Tesorería

Finanzas · Guayakill

Caja recalculada desde balance inicial (T11 Apertura) hasta el periodo activo.

Balance inicial €18,9M Periodo 14

Caja actual €11,7M -€7,2M vs inicial

Ingresos acum. +€49,1M 2 periodo(s)

Egresos acum. -€56,3M Plantilla: 40 jug.

Checkpoints federación · T12

Caja en momentos críticos

Cierre de cada ventana de mercado: caja debe estar en positivo o lleva sanción dura.

Todo OK

CP1 · Inicio de temporada

€15,3M

CP2 · Medio de temporada

€9,7M

estimado

CP3 · Final de temporada

€9,8M

estimado

CP1 tras el mercado pre-Apertura · CP2 tras el mercado pre-Clausura · CP3 al cerrar la temporada (sin mercado para cubrir).

Evolución de caja

Desde T10 hasta T12 Apertura

incluye histórico T10+

Min: €11,7M · Máx: €43,4M

T10 T12 Apertura

Histórico Caja al cierre por temporada (T10–T16)

Temporada	Caja inicial	CP1	CP2	CP3 (cierre)
T10	€295,0M	€7,5M	€8,5M	€12,4M
T11	€12,4M	€16,9M	€18,9M	€29,4M
T12	€29,4M	€2,4M	€362K	€362K
T13	€362K	€21,4M	€21,4M	€21,4M
T14	€21,4M	€33,4M	€33,4M	€33,4M
T15	€33,4M	€38,4M	€38,4M	€38,4M
T16	€38,4M	€43,4M	€43,4M	€43,4M

Datos cargados del Excel histórico. CPs en blanco = la temporada no tenía ese checkpoint definido.

Patrocinadores

Sponsors temporada 12

Ver todos →

Master

FedeX

Pendiente

10-11-12

Pago: €5.000.000 Bono: +€4.000.000 Penalidad: -€5.000.000

Wonder

Kum Credit

Pendiente

Top 6 Wonder B

Pago: €3.500.000 Bono: +€3 Penalidad: -€5.000.000

Acumulado

Resumen por categoría

Categoría	Total
Venta jugador	+€25.500.000
Sponsor (pago)	+€8.500.000
Sponsor (bono)	+€6.500.000
TV	+€5.000.000
Taquilla	+€3.641.580
Mantenimiento	-€1.000.000
Sueldos	-€3.348.125
Compra jugador	-€52.000.000

Temporada

T12

Anterior T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 Siguiente

Vista planilla · T12

Movimientos por torneo

Categoría	Inicio temp. Mercado pre-Apertura	Medio temp. est. Apertura + mercado pre-Clausura	Final temp. est. Clausura (sin mercado)	Total temp
Caja inicial — residual del torneo anterior				€28,3M
INGRESOS
TV	+€5,0M	·	·	+€5,0M
Sponsor (cobro)	+€8,5M	·	·	+€8,5M
Ventas y cobros	+€25,5M	·	·	+€25,5M
Taquilla	·	·	+€3,6M	+€3,6M
Premios	·	·	·	·
Total ingresos	+€39,0M	·	+€3,6M	+€42,6M
EGRESOS
Compras y pagos	-€52,0M	-€2,0M	·	-€54,0M
Draft / libre	·	·	·	·
Sueldos	·	-€3,1M	-€3,1M	-€6,1M
Mantenimiento	·	-€500K	-€500K	-€1,0M
Sponsor (penal.)	·	·	·	·
Multas y castigos	·	·	·	·
Total egresos	-€52,0M	-€5,6M	-€3,6M	-€61,1M
Resultado etapa	-€13,0M	-€5,6M	+€75K	-€18,5M
CHECKPOINT (caja al cierre)	€15,3M	€9,7M	€9,8M	€9,8M

Inicio = TV, sponsors cobro, mercado, draft, multas (cierre de mercado pre-Apertura). Medio = Apertura torneo + mercado pre-Clausura. Final = Clausura (ya no hay mercado para cubrir gastos). Los 3 checkpoints deben quedar en verde o el equipo lleva sanción.

Apertura · ID 15

T12 Apertura

Subtotal

-€16.566.250

Acum: €11.736.768

Categoría	Descripción	Monto
TV	TV anual	+€5.000.000
Sponsor (pago)	Sponsor Master · FedeX	+€5.000.000
Sponsor (pago)	Sponsor Wonder · Kum Credit	+€3.500.000
Venta jugador	Venta · Frenkie de Jong, Tijjani Reijnders, Álvaro Rodríguez	+€2.000.000
Venta jugador	Venta · Rodrigo Bentancur	+€2.000.000
Compra jugador	Compra · Pierre Kalulu	-€4.000.000
Compra jugador	Compra · Raphinha, David Neres, Marius Courcoul	-€10.000.000
Compra jugador	Compra · Roony Bardghji	-€5.000.000
Compra jugador	Compra · Gabriel Moscardo, Davide Bartesaghi	-€4.000.000
Compra jugador	Compra · Transferencia	-€16.000.000
Venta jugador	Venta · Luis Suárez	+€6.000.000
Venta jugador	Venta · Pedro Neto, Álvaro Montoro	+€5.000.000
Venta jugador	Venta · Transferencia	+€2.500.000
Compra jugador	Compra · Randal Kolo Muani	-€4.000.000
Compra jugador	Compra · Arnaut Danjuma	-€4.000.000
Compra jugador	Compra · Roméo Lavia	-€3.000.000
Venta jugador	Venta · Landry Farré, Tijjani Reijnders	+€4.000.000
Compra jugador	Compra · Óscar Mingueza	-€2.000.000
Venta jugador	Venta · Geovany Quenda, Roony Bardghji, Raphinha	+€4.000.000
Mantenimiento	Mantenimiento estadio (5.000 × 100)	-€500.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€3.066.250

Clausura · ID 14

T11 Clausura

Subtotal

+€9.359.705

Acum: €28.303.018

Categoría	Descripción	Monto
Sponsor (bono)	Bono sponsor Master · FedeX (objetivo cumplido)	+€4.000.000
Sponsor (bono)	Bono sponsor Wonder · Vinilos (objetivo cumplido)	+€2.500.000
Taquilla	Taquilla vs La Triple (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs La Maquina (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs Libre (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs AC Costa (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs Republik FC (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs C Racing (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs FC Tacande (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs CD Valleseco (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs Guerreros del Valle (4.035)	+€242.100
Taquilla	Taquilla vs La Maquina (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs Libre (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs AC Costa (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs Atletico Milo FC (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs Republik FC (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs C Racing (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs FC Tacande (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs CD Valleseco (4.063)	+€162.520
Taquilla	Taquilla vs Guerreros del Valle (4.063)	+€162.520
Mantenimiento	Mantenimiento estadio (5.000 × 100)	-€500.000
Sueldos	Sueldos del torneo (50%)	-€281.875

Caja hoy €11,7M Real, calculada

Cierre torneo €11,7M Fin T12 Apertura

Cierre temporada -€188K .. €16,3M Con sponsors pending

Cierre largo plazo €49,1M Fin T17 Clausura

Trayectoria proyectada

Caja estimada por periodo

Hoy: €11,7M T12 Clausura: €9,8M T13 Clausura: €57,7M T14 Clausura: €55,5M T15 Clausura: €53,4M T16 Clausura: €51,3M T17 Clausura: €49,1M

Torneo activo

Pendiente en T12 Apertura

Concepto	Detalle	Estimado
Taquilla restante	Sin partidos de local pendientes	€0
Premio probable	No está en zona de premio (1° o 2°)	€0

Sponsor · cierre temporada

Bono / penalidad pendiente

Sponsor	Si falla	Si cumple
Sponsor Master · FedeX (cumple? +€4.000.000 / falla? -€5.000.000)	-€5,0M	+€4,0M
Sponsor Wonder · Kum Credit (cumple? +€2.500.000 / falla? -€5.000.000)	-€5,0M	+€2,5M
Total sponsor	-€10,0M	+€6,5M

Forecast a futuro

Proyección periodo a periodo

11 periodo(s)

Periodo	Mercado confirmado	Subtotal estim.	Caja proyectada
Clausura · T12 T12 Clausura	-€2.000.000	-€1.924.670	€9.812.098
Apertura · T13 T13 Apertura	+€50.000.000	+€51.433.750	€61.245.848
Clausura · T13 T13 Clausura	·	-€3.566.250	€57.679.598
Apertura · T14 T14 Apertura	·	+€1.433.750	€59.113.348
Clausura · T14 T14 Clausura	·	-€3.566.250	€55.547.098
Apertura · T15 T15 Apertura	·	+€1.433.750	€56.980.848
Clausura · T15 T15 Clausura	·	-€3.566.250	€53.414.598
Apertura · T16 T16 Apertura	·	+€1.433.750	€54.848.348
Clausura · T16 T16 Clausura	·	-€3.566.250	€51.282.098
Apertura · T17 T17 Apertura	·	+€1.433.750	€52.715.848
Clausura · T17 T17 Clausura	·	-€3.566.250	€49.149.598

Clausura · T12 T12 Clausura

Subtotal -€1,9M

Concepto	Detalle	Estimado
Compra jugador Confirmado		-€2.000.000
Roony Bardghji · vs AC Costa Transferencia -€2.000.000
Taquilla Estimado	Taquilla estimada	+€3.641.580
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Apertura · T13 T13 Apertura

Subtotal +€51,4M

Concepto	Detalle	Estimado
Venta jugador Confirmado		+€56.000.000
Transferencia · vs Mengão Transferencia +€4.000.000 Transferencia · vs Guayakill Transferencia +€16.000.000 Óscar Perea · vs Nuova Olbia Transferencia +€3.000.000 Luis Suárez · vs Mengão Transferencia +€7.000.000 Pedro Neto, Álvaro Montoro · vs Fenix FC Transferencia + Pedro Neto, Álvaro Montoro +€7.000.000 Andrea Natali · vs Mengão Transferencia +€4.000.000 Landry Farré, Tijjani Reijnders · vs Republik FC Transferencia + Landry Farré, Tijjani Reijnders +€10.000.000 Rasmus Kristensen · vs Republik FC Transferencia +€2.000.000 Geovany Quenda, Roony Bardghji, Raphinha · vs Republik FC Transferencia + Geovany Quenda, Roony Bardghji, Raphinha +€3.000.000
Compra jugador Confirmado		-€6.000.000
Pierre Kalulu · vs Nuova Olbia Transferencia -€4.000.000 Óscar Mingueza · vs Republik FC Transferencia -€2.000.000
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Clausura · T13 T13 Clausura

Subtotal -€3,6M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Apertura · T14 T14 Apertura

Subtotal +€1,4M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Clausura · T14 T14 Clausura

Subtotal -€3,6M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Apertura · T15 T15 Apertura

Subtotal +€1,4M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Clausura · T15 T15 Clausura

Subtotal -€3,6M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Apertura · T16 T16 Apertura

Subtotal +€1,4M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Clausura · T16 T16 Clausura

Subtotal -€3,6M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Apertura · T17 T17 Apertura

Subtotal +€1,4M

Concepto	Detalle	Estimado
TV Confirmado	TV anual	+€5.000.000
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Clausura · T17 T17 Clausura

Subtotal -€3,6M

Concepto	Detalle	Estimado
Sueldos Estimado	Sueldos (50% del torneo)	-€3.066.250
Mantenimiento Estimado	Mantenimiento estadio	-€500.000

Disclaimer · proyección

Esto NO son datos fijos

Confirmado: TV (5M en cada Apertura), sponsor pago ya firmado, mercado/draft confirmado.

Estimado:

Taquilla: partidos de local de la temporada anterior equivalente (Apertura T-1 si proyectamos Apertura, Clausura T-1 si proyectamos Clausura), multiplicados por la asistencia esperada con tu afición y ELO actuales (mín(capacidad, afición + ELO) × precio).
Sueldos: asumen tu masa salarial actual ÷ 2 por torneo.
Mantenimiento: capacidad actual × 100 por torneo.

No incluye: premios futuros (depende de resultados), sponsor bono/penalidad de temporadas todavía sin firmar, ni cambios de plantilla / aficionados / estadio que vayan a ocurrir entre ahora y ese periodo.

Vista global Mi Club